受镇人民政府委托，现将余新镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案报告如下，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2023年，我镇的财政工作紧紧围绕重点工作部署，牢固树立“财为政服务”理念，面对财政收支矛盾突出，财政平衡压力增大的情况，以更加积极有为的责任担当落实更加积极有为的财政政策，全面加强财政资源统筹，积极盘活存量资金，重点优化支出结构，为高质量打造产城融合“未来新城”贡献财力支撑和保障。

一、2023年财政预算收支执行情况

1.收入预算执行情况

2023年，面对严峻复杂的国内外形势和各类风险挑战，我镇经济发展承受了一定压力，但总体呈恢复性增长态势。余新镇财政总收入执行数为78976万元（剔除个人所得税工资薪金部分），比去年同口径实绩的65033万元增加13943万元，同比增加21.5%，其中：中央级收入33470万元，同比增加13.7%；市、区级收入16153万元，同比增加20.4%；乡镇级收入29353万元，同比增加32.4%。

按现行财政管理体制结算，2023年一般公共预算分成可用资金10328.30万元（其中包括当年体制分成收入约8980.87万元，商务区划转转移支付1250万元，社会救助专职社会工作者服务补助资金5万元，农业税转移支付92.43万元），政府性基金预算收入20506.30万元，2022年预算稳定调节基金6743.41万元，2023年实现镇财政可用资金37578.01万元，比去年的14277.96万元增加23300.05万元（主要是土地出让金2023年是本级预算收入，2022年是上级补助收入），同比增加163.2%。

2.支出预算执行情况

2023年财政总支出为27444.64万元，比去年增加232.3%（主要增长原因是土地出让金2023年是本级预算支出，2022年是上级补助支出）。其中一般预算支出9901.84万元，比去年同口径增加19.9%，政府性基金预算支出17542.80万元，去年无。各项支出执行情况如下：

1.一般公共服务支出           2365.52万元

2.教育支出                   702.82万元

3.文化体育与传媒支出         51.69万元

4.社会保障和就业支出         477.44万元

5.卫生健康支出               867.40万元

6.城乡社区支出               21432.52万元

7.农林水支出                 530.35万元

8.资源勘探信息等支出         336.95万元

9.援助其他地区支出           175.80万元

10.住房保障支出              252.46万元

11.灾害防治及应急管理支出    251.69万元

3.收支平衡情况

2023年我镇实际可用资金为37578.01万元，2023年财政支出为27444.64万元，全年收支相抵，实现收支平衡，略有结余；结转下年度使用10133.37万元。

二、2023年财政主要工作

1.抓中心促增收，在推动财政收支稳健运行中担职能

坚持“做好分析、强化征管、堵塞漏洞、挖潜增收”的工作思路，精心组织财政收入。一是做好每月收入预测分析。密切关注国家财税政策调整动向，重点关注减税降费影响、重点行业重点企业税收变化等问题，做好月度收入形势预测分析，确保财政收入合理稳定。二是加强税收收入征管。发挥好财税协同机制和重点税源企业定期走访机制作用，加强与税务部门的定期沟通联系，走访重点税源企业，高度关注、跟踪企业经营变化，协调解决企业涉税工作困难，及时做好经营地址变更的企业税收划转，掌握税收主动权，做到应收尽收。三是积极向上争取资金。吃透上级转移支付及改革试点等方面的利好政策，主动对接，2023年共争取到上级财政补助26515.01万元（包含专项债21200万元），有力保障了我镇重大项目建设，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需。

2.抓重点促保障，在惠民生增福祉保障上下功夫

一是落实民生实事资金保障。坚决兜住“三保”底线，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序。优先保障重大工程、重大项目、重大产业实施，促进集中财力办大事迭代优化。保障道路交通、老旧小区改造、安置房等政府投资项目有序推进。二是推动科教文卫事业发展。加大教育、医疗、卫生、科技、文化等领域投入。保障对公益普惠性幼儿园、镇中小学的财政扶持力度。优化医疗卫生投入，支持医疗救治能力建设，助力医疗服务水平提升。三是实施乡村振兴战略。进一步落实涉农资金统筹整合长效机制，深入推进和美乡村、土地综合整治、河道综合整治、垃圾分类等各项工作。

3.抓管理促监督，在提升资金绩效上显担当

一是深化预算管理。通过细化预算编制内容，严格控制三公经费、会议费等公用经费支出，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，保证“三保”支出在财政支出中的优先顺序，进一步优化财政支出结构。强化支出管理，坚决将过“紧日子”理念传递到位、执行到位，进一步提高预算执行的刚性，切实将财政资金落到实处。二是加强资金监督。加大对政府投资项目的资金筹集、拨付、管理以及使用全过程的监管，提高财政监管能力，规范资金使用。三是加强审计工作。2023年镇内审办已完成长秦村财务收支情况审计，并对政府性投资项目委托中介机构进行审价，2023年审结项目267个，送审金额15961.7万元，核减230.1万元。

4.抓细节促管理，在加强国资监管上提效益

一是深化做细融资工作。重点围绕“腾笼换鸟”企业收购、安置房等项目做好银行融资，保障项目有序推进。同时根据经营需要，及时补充流动资金。嘉南投资2023年度第一期中期票据成功发行6亿元，票面利率3.8%，银行间首次亮相公开发行中长期产品，创近一年来浙江省AA级平台同期限最低利率。嘉南投资2023年度第一期公司债成功发行12亿元，票面利率3.2%，创2023年以来浙江省同评级、同期私募公司债利率最低记录。二是着力规范债务管理。优化存量债务，严格控制债务成本，按照区规定明确融资成本上限，并严格执行上级关于债务管理的相关文件精神，积极防范化解财政金融风险。三是促进国有资产保值增值，做好资产日常管理。2023年共收取店面房租金349.09万元、“两创中心”厂房租金2311.37万元；公开拍租店面24处。

各位代表，以上成绩的取得，是全镇上下共同努力的结果，是镇党委正确决策的结果，也是镇人大监督和支持的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我镇财政工作还面临着一些不可回避的问题与困难：税收结构不合理，重点企业税收增长率不高，新培植的税源支撑力度还不够，房地产行业税收占比过高；保障民生的刚性支出压力稳步抬升，财政“紧平衡”特征进一步凸显；部分预算编制还不够精细化，预算刚性约束还有待加强。对此，我们高度重视，通过完善制度、优化资源配置、加强财政监管等有力措施，逐步加以解决。

三、2024年财政预算草案

2024年，我镇的财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，牢牢把握“稳”“进”“立”的指导性要求，把“稳增长、优结构、提质量、增效益、惠民生、防风险”作为财政工作总体思路，优化支出结构，全面落实“政府过紧日子”要求，着力增进民生福祉；坚持依法理财，加强内控管理；规范政府性债务管理，防范和杜绝财政风险，为更好地推动我镇经济社会持续健康发展贡献财政力量。据此，初步提出如下收支预算草案：

1.收入预算

2024年财政总收入84000万元（剔除个人所得税工资薪金部分），比去年的78976万元增长6.4%，其中：中央级收入34200万元，比去年同口径33470万元增长2.2%；市、区级收16977万元，比去年同口径16153万元增长5.1%；乡镇级收入32823万元，比去年同口径29353万元增长11.8%。基金预算土地出让收入27380万元。

按现行财政管理体制结算，2024年一般预算可分成约11623万元（其中包括当年体制分成收入10275.57万元，商务区划转转移支付1250万元，社会救助专职社会工作者服务补助资金5万元，农业税转移支付92.43万元），基金预算27380万元，加上2023年预算稳定调节基金10133.37万元，实现可用资金49136.37万元，比2023年的37578.01万元增加11558.36万元，增长30.8%。

2.支出预算

2024年财政总支出安排为38660万元，留预备费340万元，收支相抵结余10476.37万元，具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出              2334.92万元

2.教育支出                      1378.58万元

3.文化体育与传媒支出            105.14万元

4.社会保障和就业支出            492.67万元

5.卫生健康支出                  698万元

6.城乡社区支出                  31513.69万元

7.资源勘探信息等支出            467.96万元

8.农林水支出                    638.66万元

9.援助其他地区支出              200万元

10.住房保障支出                 242.51万元

11.灾害防治及应急管理支出       247.87万元

全镇财政实现收支平衡，略有结余。

四、2024年财政工作重点

（一）以“稳收入”为支撑，提升财政综合保障能力。

强化财政收支管理。加大收入统筹力度，增强财政保障能力，提高财政收入质量，夯实共同富裕建设的物质基础。2024年地方一般公共预算收入计划增长10%以上，预计全年达到3.28亿元，财政总收入达到8.4亿元。准确把握上级政策导向和资金分配动向，全方位、多渠道、大力度地争取项目和资金。

（二）以“共富裕”为焦点，持续推进民生领域改善

坚持人民至上理念，积极探索在高质量发展中促进共同富裕，充分发挥财政在“扩中”、“提低”中的支撑作用，持续调整优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，助推经济发展和民生共富。

（三）以“重绩效”为核心，强化财政监督效能

在预算管理一体化系统编制中积累经验，科学、精准做好预算编制，强化对各部门预算的执行管理，严格控制预算调整。依托“浙里基财智控应用”系统上线运营，充分发挥系统资金监管和风险预警功能，进一步加强财政资金使用状况的检查监督，继续加强项目资金的跟踪问效，提升财政资金使用绩效。

各位代表，做好2024年的财政工作任务艰巨、责任重大，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，勇毅前行、团结奋斗，为高质量打造产城融合“未来新城”贡献财政力量！